テセック（6337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 20 | -251 |
| 減価償却費 | 57 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -56 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 3 |
| 受取保険金 | -41 | － |
| 助成金収入 | － | -50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 640 | 238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108 | 478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121 | 136 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 118 | -28 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -33 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | -29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | -59 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -191 | -3 |
| 小計 | 529 | 387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 55 |
| 保険金の受取額 | 41 | － |
| 助成金の受取額 | － | 50 |
| 法人税等の支払額 | -146 | -13 |
| 法人税等の還付額 | － | 62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478 | 542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -3 |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,601 | -198 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,484 | 124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 9 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -40 | -50 |
| 保険積立金の解約による収入 | 44 | － |
| その他 | -4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115 | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -17 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 配当金の支払額 | -279 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296 | -112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50 | 472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,607 | 3,079 |
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