テセック（6337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -251 | 2,065 |
| 減価償却費 | 46 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -67 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -86 |
| 助成金収入 | -50 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58 | -23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238 | -1,575 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 478 | -695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136 | 62 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -28 | -170 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 0 | 18 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -59 | -25 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 40 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3 | 265 |
| 小計 | 387 | -159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 65 |
| 助成金の受取額 | 50 | － |
| 法人税等の支払額 | -13 | -36 |
| 法人税等の還付額 | 62 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -66 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198 | -1,109 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 124 | 382 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 | -30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -5 |
| 保険積立金の積立による支出 | -50 | -71 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 75 |
| その他 | -4 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30 | -825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -112 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112 | -58 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 472 | -845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,079 | 2,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
