テセック（6337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,370 | 20 |
| 減価償却費 | 62 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -54 |
| 為替差損益（△は益） | -62 | -10 |
| 受取保険金 | － | -41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225 | 640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186 | 108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133 | -121 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5 | 118 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | ||
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1 | -33 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11 | 6 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37 | -191 |
| 小計 | 1,144 | 529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 53 |
| 保険金の受取額 | － | 41 |
| 法人税等の支払額 | -242 | -146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981 | 478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 96 | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -297 | -1,601 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 259 | 1,484 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -1 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 9 |
| 保険積立金の積立による支出 | -40 | -40 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 44 |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -24 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 配当金の支払額 | -223 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248 | -296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 812 | 50 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,556 | 2,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
