テセック（6337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303 | 894 |
| 減価償却費 | 54 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -55 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -841 | -666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87 | -1,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107 | 138 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14 | -119 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8 | -2 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 102 | 271 |
| 小計 | -439 | -471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 56 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -20 | -59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -362 | -474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 585 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -475 | -279 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 227 | 242 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -31 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -7 |
| 保険積立金の積立による支出 | -60 | -40 |
| 保険積立金の解約による収入 | 79 | 52 |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 342 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -24 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 配当金の支払額 | -111 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25 | -136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102 | -660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,404 | 1,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
