有価証券報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 303 | 894 |
減価償却費 | 54 | 57 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -74 | -55 |
為替差損益(△は益) | 4 | 15 |
投資有価証券売却損益(△は益) | ||
固定資産除売却損益(△は益) | -3 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -841 | -666 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -87 | -1,006 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 107 | 138 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -14 | -119 |
未収入金の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
未払費用の増減額(△は減少) | 28 | |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 15 | 7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -18 | -28 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -1 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8 | -2 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 102 | 271 |
小計 | -439 | -471 |
利息及び配当金の受取額 | 75 | 56 |
法人税等の還付額 | 22 | 0 |
法人税等の支払額 | -20 | -59 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -362 | -474 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
定期預金の払戻による収入 | - | 6 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 585 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -475 | -279 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 227 | 242 |
有形固定資産の取得による支出 | -8 | -31 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -7 |
保険積立金の積立による支出 | -60 | -40 |
保険積立金の解約による収入 | 79 | 52 |
その他 | 2 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 342 | -53 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -24 | -24 |
自己株式の取得による支出 | ||
非支配株主への配当金の支払額 | ||
配当金の支払額 | -111 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25 | -136 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -102 | -660 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,404 | 1,743 |