有価証券報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -453 | 303 |
減価償却費 | 69 | 54 |
減損損失 | 44 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -97 | -74 |
為替差損益(△は益) | 69 | 4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 22 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | ||
売上債権の増減額(△は増加) | 427 | -841 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 144 | -87 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6 | 107 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 38 | -14 |
未収入金の増減額(△は増加) | 0 | |
未払費用の増減額(△は減少) | -3 | |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -16 | 15 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16 | -18 |
長期未払金の増減額(△は減少) | ||
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 34 | 8 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -84 | 102 |
小計 | 213 | -439 |
利息及び配当金の受取額 | 98 | 75 |
法人税等の還付額 | 4 | 22 |
法人税等の支払額 | -62 | -20 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 253 | -362 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
有価証券の取得による支出 | -300 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 501 | 585 |
投資有価証券の取得による支出 | -451 | -475 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 392 | 227 |
有形固定資産の取得による支出 | -5 | -8 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
保険積立金の積立による支出 | -68 | -60 |
保険積立金の解約による収入 | 22 | 79 |
その他 | -1 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 83 | 342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -24 | -24 |
自己株式の取得による支出 | - | |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
配当金の支払額 | -56 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -81 | -25 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | -58 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 144 | -102 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,507 | 2,404 |