テセック（6337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -453 | 303 |
| 減価償却費 | 69 | 54 |
| 減損損失 | 44 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -74 |
| 為替差損益（△は益） | 69 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 427 | -841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144 | -87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | 107 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 38 | -14 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -18 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | ||
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34 | 8 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -84 | 102 |
| 小計 | 213 | -439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 75 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 22 |
| 法人税等の支払額 | -62 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253 | -362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 501 | 585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -451 | -475 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 392 | 227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -8 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
| 保険積立金の積立による支出 | -68 | -60 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22 | 79 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83 | 342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -24 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 配当金の支払額 | -56 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81 | -25 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144 | -102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,507 | 2,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
