テセック（6337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 351 | -453 |
| 減価償却費 | 58 | 69 |
| 減損損失 | － | 44 |
| 早期退職関連費用 | 22 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -97 |
| 為替差損益（△は益） | -64 | 69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74 | 427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 243 | 144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53 | 6 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -27 | 38 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8 | -3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77 | 16 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | ||
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12 | 34 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48 | -84 |
| 小計 | 439 | 213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 98 |
| 早期退職関連費用の支払額 | -22 | － |
| 法人税等の還付額 | 13 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -55 | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 522 | 253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
| 有価証券の取得による支出 | -401 | -300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | 501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,031 | -451 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 598 | 392 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -2 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38 | -68 |
| 保険積立金の解約による収入 | 74 | 22 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412 | 83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 配当金の支払額 | -56 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7 | -81 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235 | 144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,363 | 2,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
