テセック（6337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,026 | 351 |
| 減価償却費 | 63 | 58 |
| のれん償却額 | 12 | － |
| 減損損失 | 719 | － |
| 早期退職関連費用 | 155 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -148 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | -64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296 | 74 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102 | 243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69 | -53 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5 | -27 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37 | 8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -208 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | -77 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27 | 12 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62 | 48 |
| 小計 | -757 | 439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 148 |
| 早期退職関連費用の支払額 | -155 | -22 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 13 |
| 法人税等の支払額 | -45 | -55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -772 | 522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
| 有価証券の取得による支出 | -199 | -401 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 498 | 400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -288 | -1,031 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 483 | 598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3 |
| 保険積立金の積立による支出 | -28 | -38 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 74 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 463 | -412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 少数株主への配当金の支払額 | ||
| 配当金の支払額 | -56 | |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57 | -7 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 156 | 132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210 | 235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,128 | 2,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
