有価証券報告書-第47期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,026 | 351 |
減価償却費 | 63 | 58 |
のれん償却額 | 12 | - |
減損損失 | 719 | - |
早期退職関連費用 | 155 | 22 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | -171 | -148 |
為替差損益(△は益) | -21 | -64 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -296 | 74 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 102 | 243 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -69 | -53 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 5 | -27 |
未収入金の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
未払費用の増減額(△は減少) | -37 | 8 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 14 | -2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -208 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 107 | -77 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -4 | |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -27 | 12 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -62 | 48 |
小計 | -757 | 439 |
利息及び配当金の受取額 | 171 | 148 |
早期退職関連費用の支払額 | -155 | -22 |
法人税等の還付額 | 13 | 13 |
法人税等の支払額 | -45 | -55 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -772 | 522 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
有価証券の取得による支出 | -199 | -401 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 498 | 400 |
投資有価証券の取得による支出 | -288 | -1,031 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 483 | 598 |
有形固定資産の取得による支出 | -2 | -7 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -3 |
保険積立金の積立による支出 | -28 | -38 |
保険積立金の解約による収入 | - | 74 |
その他 | 3 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 463 | -412 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | - | -7 |
自己株式の取得による支出 | ||
少数株主への配当金の支払額 | ||
配当金の支払額 | -56 | |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -57 | -7 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 156 | 132 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -210 | 235 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,128 | 2,363 |