前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-1,119	-1,026
減価償却費	96	63
のれん償却額	50	12
減損損失	－	719
早期退職関連費用	－	155
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-11	-6
受取利息及び受取配当金	-87	-171
為替差損益（△は益）	-7	-21
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-7
投資有価証券評価損益（△は益）	45	－
固定資産除売却損益（△は益）	-6	0
売上債権の増減額（△は増加）	511	-296
たな卸資産の増減額（△は増加）	270	102
仕入債務の増減額（△は減少）	7	-69
未収消費税等の増減額（△は増加）	25	5
未収入金の増減額（△は増加）		0
未払費用の増減額（△は減少）	-14	-37
製品保証引当金の増減額（△は減少）	3	14
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-57	-208
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	107
長期未払金の増減額（△は減少）		-4
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-14	-27
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-46	-62
小計	-354	-757
利息及び配当金の受取額	86	171
早期退職関連費用の支払額	－	-155
法人税等の還付額	32	13
法人税等の支払額	-31	-45
営業活動によるキャッシュ・フロー	-268	-772
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-4	-4
定期預金の払戻による収入	16	－
有価証券の取得による支出	-400	-199
有価証券の売却及び償還による収入	400	498
投資有価証券の取得による支出	-350	-288
投資有価証券の売却及び償還による収入	358	483
有形固定資産の取得による支出	-13	-2
有形固定資産の売却による収入	61	－
無形固定資産の取得による支出	-1	－
保険積立金の積立による支出	-29	-28
保険積立金の解約による収入	29	－
その他	1	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	67	463
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
少数株主への配当金の支払額
配当金の支払額	-56	-56
その他	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-57	-57
現金及び現金同等物に係る換算差額	121	156
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-136	-210
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,338	2,128

6337 テセック

有価証券報告書-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート