有価証券報告書-第45期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -644 | -1,119 |
減価償却費 | 125 | 96 |
のれん償却額 | 50 | 50 |
負ののれん償却額 | -24 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -87 |
為替差損益(△は益) | 11 | -7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 78 | 45 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | -6 |
ゴルフ会員権評価損 | 4 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 598 | 511 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 363 | 270 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -292 | 7 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 103 | 25 |
未収入金の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
未払費用の増減額(△は減少) | 6 | -14 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -7 | -57 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -20 | 3 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -5 | 0 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10 | -14 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -83 | -46 |
小計 | 202 | -354 |
利息及び配当金の受取額 | 60 | 86 |
法人税等の還付額 | 6 | 32 |
法人税等の支払額 | -65 | -31 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 203 | -268 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -30 | -4 |
定期預金の払戻による収入 | 44 | 16 |
有価証券の取得による支出 | -700 | -400 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,198 | 400 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 403 | 358 |
有形固定資産の取得による支出 | -19 | -13 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 61 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の取得による支出 | -654 | -350 |
保険積立金の積立による支出 | -19 | -29 |
保険積立金の解約による収入 | 0 | 29 |
その他 | 5 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 226 | 67 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -225 | -56 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -227 | -57 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 121 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 185 | -136 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,289 | 2,475 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,475 | 2,338 |