テセック（6337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -644 | -1,119 |
| 減価償却費 | 125 | 96 |
| のれん償却額 | 50 | 50 |
| 負ののれん償却額 | -24 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -87 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 78 | 45 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -6 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 598 | 511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 363 | 270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292 | 7 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 103 | 25 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | -57 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20 | 3 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10 | -14 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -83 | -46 |
| 小計 | 202 | -354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 86 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 32 |
| 法人税等の支払額 | -65 | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203 | -268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44 | 16 |
| 有価証券の取得による支出 | -700 | -400 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,198 | 400 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 403 | 358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -654 | -350 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19 | -29 |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 | 29 |
| その他 | 5 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 226 | 67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -225 | -56 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227 | -57 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185 | -136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,289 | 2,475 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,475 | 2,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
