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有価証券報告書-第44期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
キャッシュ・フロー計算書
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6337 テセック
6337
2024/04/23
時価
117億円
PER
予
8.51倍
2010年以降
赤字
-22.51倍
(2010-2023年)
PBR
0.83倍
2010年以降
0.24-1.75倍
(2010-2023年)
配当
予
2.95%
ROE
予
9.72%
ROA
予
8.73%
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有価証券報告書-第44期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【提出】
2012年6月28日 13:24
【資料】
有価証券報告書-第44期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】
損益
貸借
CF
資本
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
978
-644
減価償却費
142
125
のれん償却額
50
50
負ののれん償却額
-48
-24
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-4
-7
受取利息及び受取配当金
-82
-60
支払利息
0
-
為替差損益(△は益)
5
11
投資有価証券売却損益(△は益)
0
-6
投資有価証券評価損益(△は益)
58
78
固定資産除売却損益(△は益)
9
0
ゴルフ会員権評価損
0
4
売上債権の増減額(△は増加)
-283
598
たな卸資産の増減額(△は増加)
-159
363
仕入債務の増減額(△は減少)
-291
-292
未収消費税等の増減額(△は増加)
-54
103
未収入金の増減額(△は増加)
0
0
未払費用の増減額(△は減少)
8
6
退職給付引当金の増減額(△は減少)
8
-7
製品保証引当金の増減額(△は減少)
-15
-20
長期未払金の増減額(△は減少)
-86
-5
その他の流動資産の増減額(△は増加)
-3
10
その他の流動負債の増減額(△は減少)
28
-83
小計
258
202
利息及び配当金の受取額
84
60
利息の支払額
0
-
法人税等の還付額
26
6
法人税等の支払額
-59
-65
営業活動によるキャッシュ・フロー
309
203
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-29
-30
定期預金の払戻による収入
-
44
有価証券の取得による支出
-895
-700
有価証券の売却及び償還による収入
1,093
1,198
投資有価証券の売却及び償還による収入
634
403
有形固定資産の取得による支出
-36
-19
有形固定資産の売却による収入
0
0
無形固定資産の取得による支出
0
-1
投資有価証券の取得による支出
-750
-654
保険積立金の積立による支出
-26
-19
保険積立金の解約による収入
16
0
その他
-2
5
投資活動によるキャッシュ・フロー
4
226
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
-500
-
自己株式の取得による支出
0
0
配当金の支払額
-56
-225
少数株主への配当金の支払額
0
0
その他
-1
-1
財務活動によるキャッシュ・フロー
-557
-227
現金及び現金同等物に係る換算差額
-40
-16
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
-284
185
現金及び現金同等物の期首残高
2,573
2,289
現金及び現金同等物の期末残高
2,289
2,475
四半期報告書-第56期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
四半期報告書-第56期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
四半期報告書-第56期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
有価証券報告書-第55期(2022/04/01-2023/03/31)
四半期報告書-第55期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
四半期報告書-第55期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
四半期報告書-第55期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
有価証券報告書-第54期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
四半期報告書-第54期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
四半期報告書-第54期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
四半期報告書-第54期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
四半期報告書-第53期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
四半期報告書-第53期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
四半期報告書-第53期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
四半期報告書-第52期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第52期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第52期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
有価証券報告書-第51期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
四半期報告書-第51期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
四半期報告書-第51期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第51期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
有価証券報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
四半期報告書-第50期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
四半期報告書-第50期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第50期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
有価証券報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
四半期報告書-第49期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
四半期報告書-第49期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第49期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
四半期報告書-第48期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第48期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第48期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
有価証券報告書-第47期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
四半期報告書-第47期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
四半期報告書-第47期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第47期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
有価証券報告書-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
四半期報告書-第46期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第46期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
訂正有価証券報告書-第45期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
訂正有価証券報告書-第44期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
四半期報告書-第46期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
有価証券報告書-第45期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
四半期報告書-第45期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第45期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第45期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
有価証券報告書-第44期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
四半期報告書-第44期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第44期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第44期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
有価証券報告書-第43期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
四半期報告書-第43期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第42期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
有価証券報告書-第41期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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