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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	978	-644
減価償却費	142	125
のれん償却額	50	50
負ののれん償却額	-48	-24
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-4	-7
受取利息及び受取配当金	-82	-60
支払利息	0	－
為替差損益（△は益）	5	11
投資有価証券売却損益（△は益）	0	-6
投資有価証券評価損益（△は益）	58	78
固定資産除売却損益（△は益）	9	0
ゴルフ会員権評価損	0	4
売上債権の増減額（△は増加）	-283	598
たな卸資産の増減額（△は増加）	-159	363
仕入債務の増減額（△は減少）	-291	-292
未収消費税等の増減額（△は増加）	-54	103
未収入金の増減額（△は増加）	0	0
未払費用の増減額（△は減少）	8	6
退職給付引当金の増減額（△は減少）	8	-7
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-15	-20
長期未払金の増減額（△は減少）	-86	-5
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-3	10
その他の流動負債の増減額（△は減少）	28	-83
小計	258	202
利息及び配当金の受取額	84	60
利息の支払額	0	－
法人税等の還付額	26	6
法人税等の支払額	-59	-65
営業活動によるキャッシュ・フロー	309	203
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-29	-30
定期預金の払戻による収入	－	44
有価証券の取得による支出	-895	-700
有価証券の売却及び償還による収入	1,093	1,198
投資有価証券の売却及び償還による収入	634	403
有形固定資産の取得による支出	-36	-19
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	0	-1
投資有価証券の取得による支出	-750	-654
保険積立金の積立による支出	-26	-19
保険積立金の解約による収入	16	0
その他	-2	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	4	226
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-500	－
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-56	-225
少数株主への配当金の支払額	0	0
その他	-1	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-557	-227
現金及び現金同等物に係る換算差額	-40	-16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-284	185
現金及び現金同等物の期首残高	2,573	2,289
現金及び現金同等物の期末残高	2,289	2,475

テセック（6337）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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