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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-360	978
減価償却費	184	142
のれん償却額	50	50
負ののれん償却額	-48	-48
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-12	-4
受取利息及び受取配当金	-97	-82
支払利息	0	0
為替差損益（△は益）	-4	5
投資有価証券売却損益（△は益）	-1	0
投資有価証券評価損益（△は益）	6	58
固定資産除売却損益（△は益）	0	9
ゴルフ会員権評価損	－	0
売上債権の増減額（△は増加）	-970	-283
たな卸資産の増減額（△は増加）	-588	-159
仕入債務の増減額（△は減少）	622	-291
未収消費税等の増減額（△は増加）	7	-54
未収入金の増減額（△は増加）	1	0
未払費用の増減額（△は減少）	21	8
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-22	8
製品保証引当金の増減額（△は減少）	43	-15
長期未払金の増減額（△は減少）	－	-86
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-8	-3
その他の流動負債の増減額（△は減少）	160	28
小計	-1,017	258
利息及び配当金の受取額	98	84
利息の支払額	0	0
法人税等の還付額	213	26
過年度法人税等の還付額	19	－
法人税等の支払額	-21	-59
営業活動によるキャッシュ・フロー	-707	309
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3	-29
定期預金の払戻による収入	23	－
有価証券の取得による支出	-697	-895
有価証券の売却及び償還による収入	743	1,093
投資有価証券の売却及び償還による収入	540	634
有形固定資産の取得による支出	-10	-36
有形固定資産の売却による収入	138	0
無形固定資産の取得による支出	-1	0
投資有価証券の取得による支出	-390	-750
保険積立金の積立による支出	-37	-26
保険積立金の解約による収入	－	16
その他	-7	-2
投資活動によるキャッシュ・フロー	298	4
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	500	-500
自己株式の取得による支出	－	0
配当金の支払額	-57	-56
少数株主への配当金の支払額	0	0
その他	-1	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	440	-557
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	-40
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	34	-284
現金及び現金同等物の期首残高	2,539	2,573
現金及び現金同等物の期末残高	2,573	2,289

6337 テセック

有価証券報告書-第43期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

連結決算

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