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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	-1,833	-360
減価償却費	222	184
減損損失	57	－
のれん償却額	37	50
負ののれん償却額	-49	-48
貸倒引当金の増減額（△は減少）	41	-12
受取利息及び受取配当金	-115	-97
支払利息	－	0
為替差損益（△は益）	－	-4
関係会社整理損	14	－
投資有価証券売却損益（△は益）	9	-1
投資有価証券評価損益（△は益）	531	6
固定資産除売却損益（△は益）	17	0
ゴルフ会員権評価損	2	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,579	-970
たな卸資産の増減額（△は増加）	407	-588
仕入債務の増減額（△は減少）	-109	622
未収消費税等の増減額（△は増加）	-51	7
未収入金の増減額（△は増加）	0	1
未払費用の増減額（△は減少）	-19	21
退職給付引当金の増減額（△は減少）	71	-22
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-12	43
長期未払金の増減額（△は減少）	-61	－
その他の流動資産の増減額（△は増加）	8	-8
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-184	160
小計	560	-1,017
利息及び配当金の受取額	117	98
利息の支払額	－	0
法人税等の還付額	17	213
過年度法人税等の還付額	－	19
法人税等の支払額	-613	-21
過年度法人税等の支払額	-23	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	59	-707
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-22	-3
定期預金の払戻による収入	－	23
有価証券の取得による支出	-445	-697
有価証券の売却及び償還による収入	1,113	743
投資有価証券の売却及び償還による収入	322	540
有形固定資産の取得による支出	-198	-10
有形固定資産の売却による収入	1	138
無形固定資産の取得による支出	-19	-1
投資有価証券の取得による支出	-182	-390
保険積立金の積立による支出	-37	-37
保険積立金の解約による収入	8	－
事業譲受による支出	-899	－
関係会社整理による支出	-19	－
その他	4	-7
投資活動によるキャッシュ・フロー	-374	298
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	－	500
自己株式の取得による支出	0	－
配当金の支払額	-225	-57
少数株主への配当金の支払額	0	0
その他	0	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-226	440
現金及び現金同等物に係る換算差額	-58	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-600	34
現金及び現金同等物の期首残高	3,139	2,539
現金及び現金同等物の期末残高	2,539	2,573

6337 テセック

有価証券報告書-第42期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

連結決算

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