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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	898	-1,833
減価償却費	123	222
減損損失	－	57
のれん償却額	－	37
負ののれん償却額	-49	-49
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	41
受取利息及び受取配当金	-171	-115
関係会社整理損	－	14
長期未払金の増減額（△は減少）	0	-61
投資有価証券売却損益（△は益）	-15	9
投資有価証券評価損益（△は益）	85	531
固定資産除売却損益（△は益）	10	17
ゴルフ会員権評価損	2	2
売上債権の増減額（△は増加）	-176	1,579
たな卸資産の増減額（△は増加）	14	407
仕入債務の増減額（△は減少）	-79	-109
未収消費税等の増減額（△は増加）	-40	-51
未収入金の増減額（△は増加）	0	0
未払費用の増減額（△は減少）	-10	-19
退職給付引当金の増減額（△は減少）	76	71
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-39	－
製品保証引当金の増減額（△は減少）	17	-12
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-3	8
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-14	-184
小計	630	560
利息及び配当金の受取額	171	117
法人税等の還付額	9	17
法人税等の支払額	-96	-613
過年度法人税等の支払額	－	-23
営業活動によるキャッシュ・フロー	715	59
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-18	-22
有価証券の取得による支出	-1,219	-445
有価証券の売却及び償還による収入	1,979	1,113
投資有価証券の売却及び償還による収入	937	322
有形固定資産の取得による支出	-24	-198
有形固定資産の売却による収入	0	1
無形固定資産の取得による支出	-12	-19
投資有価証券の取得による支出	-1,434	-182
保険積立金の積立による支出	－	-37
保険積立金の解約による収入	29	8
事業譲受による支出	－	-899
関係会社整理による支出	－	-19
その他	-27	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	209	-374
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-225	-225
少数株主への配当金の支払額	0	0
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-226	-226
現金及び現金同等物に係る換算差額	-39	-58
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	659	-600
現金及び現金同等物の期首残高	2,480	3,139
現金及び現金同等物の期末残高	3,139	2,539

6337 テセック

有価証券報告書-第41期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

連結決算

開示資料

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