キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 715 | 209 | -226 | 924 | -36 | 3,139 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 59 | -374 | -226 | -315 | -217 | 2,539 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -252 | 231 | -58 | -21 | -10 | 2,446 | 通期 | -707 | 298 | 440 | -409 | -11 | 2,573 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 432 | 81 | -556 | 513 | -10 | 2,519 | 3Q | 158 | -261 | -557 | -103 | -30 | 1,869 | 通期 | 309 | 4 | -557 | 313 | -36 | 2,289 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2 | -102 | -226 | -100 | -8 | 1,917 | 通期 | 203 | 226 | -227 | 429 | -20 | 2,475 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -90 | 25 | -57 | -65 | -5 | 2,358 | 通期 | -268 | 67 | -57 | -201 | -14 | 2,338 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -151 | 339 | -57 | 188 | 0 | 2,556 | 通期 | -772 | 463 | -57 | -309 | -2 | 2,128 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 212 | -272 | - | -60 | -1 | 2,080 | 通期 | 522 | -412 | -7 | 110 | -10 | 2,363 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 53 | -32 | -68 | 21 | -5 | 2,296 | 通期 | 253 | 83 | -81 | 336 | -7 | 2,507 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -335 | 130 | -12 | -205 | -4 | 2,118 | 通期 | -362 | 342 | -25 | -20 | -9 | 2,404 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -213 | -158 | -123 | -371 | -22 | 1,920 | 通期 | -474 | -53 | -136 | -527 | -38 | 1,743 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 607 | 55 | -235 | 662 | -8 | 2,228 | 通期 | 981 | 33 | -248 | 1,014 | -33 | 2,556 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 547 | -178 | -290 | 369 | -4 | 2,611 | 通期 | 478 | -115 | -296 | 363 | -21 | 2,607 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 353 | 229 | -110 | 582 | -21 | 3,056 | 通期 | 542 | 30 | -112 | 572 | -28 | 3,079 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 49 | -430 | -58 | -381 | -17 | 2,677 | 通期 | -117 | -825 | -58 | -942 | -54 | 2,233 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 680 | 227 | -446 | 907 | -67 | 2,989 | 通期 | 1,445 | -117 | -676 | 1,328 | -123 | 3,048 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 349 | 128 | -550 | 477 | -32 | 3,166 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 7億1500万
- 2009年3月（連） -91.75%
- 5900万
- 2010年3月（連） マイ転
- -7億700万
- 2011年3月（連） プラ転
- 3億900万
- 2012年3月（連） -34.3%
- 2億300万
- 2013年3月（連） マイ転
- -2億6800万
- 2014年3月（連） -188.06%
- -7億7200万
- 2015年3月（連） プラ転
- 5億2200万
- 2016年3月（連） -51.53%
- 2億5300万
- 2017年3月（連） マイ転
- -3億6200万
- 2018年3月（連） -30.94%
- -4億7400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 9億8100万
- 2020年3月（連） -51.27%
- 4億7800万
- 2021年3月（連） +13.39%
- 5億4200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億1700万
- 2023年3月（連） プラ転
- 14億4500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 2億900万
- 2009年3月（連）資金投入
- -3億7400万
- 2010年3月（連）資金回収
- 2億9800万
- 2011年3月（連）回収-98.66%
- 400万
- 2012年3月（連）回収+999.99%
- 2億2600万
- 2013年3月（連）回収-70.35%
- 6700万
- 2014年3月（連）回収+591.04%
- 4億6300万
- 2015年3月（連）資金投入
- -4億1200万
- 2016年3月（連）資金回収
- 8300万
- 2017年3月（連）回収+312.05%
- 3億4200万
- 2018年3月（連）資金投入
- -5300万
- 2019年3月（連）資金回収
- 3300万
- 2020年3月（連）資金投入
- -1億1500万
- 2021年3月（連）資金回収
- 3000万
- 2022年3月（連）資金投入
- -8億2500万
- 2023年3月（連）投入-85.82%
- -1億1700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億2600万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億2600万
- 2010年3月（連）資金調達
- 4億4000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -5億5700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億2700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -5700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -5700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -8100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2500万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1億3600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億4800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2億9600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1億1200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -5800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -6億7600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 9億2400万
- 2009年3月（連） マイ転
- -3億1500万
- 2010年3月（連） -29.84%
- -4億900万
- 2011年3月（連） プラ転
- 3億1300万
- 2012年3月（連） +37.06%
- 4億2900万
- 2013年3月（連） マイ転
- -2億100万
- 2014年3月（連） -53.73%
- -3億900万
- 2015年3月（連） プラ転
- 1億1000万
- 2016年3月（連） +205.45%
- 3億3600万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2000万
- 2018年3月（連） 大幅減
- -5億2700万
- 2019年3月（連） プラ転
- 10億1400万
- 2020年3月（連） -64.2%
- 3億6300万
- 2021年3月（連） +57.58%
- 5億7200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -9億4200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 13億2800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -3600万
- 2009年3月（連）増加+502.78%
- -2億1700万
- 2010年3月（連）減少-94.93%
- -1100万
- 2011年3月（連）増加+227.27%
- -3600万
- 2012年3月（連）減少-44.44%
- -2000万
- 2013年3月（連）減少-30%
- -1400万
- 2014年3月（連）減少-85.71%
- -200万
- 2015年3月（連）増加+400%
- -1000万
- 2016年3月（連）減少-30%
- -700万
- 2017年3月（連）増加+28.57%
- -900万
- 2018年3月（連）増加+322.22%
- -3800万
- 2019年3月（連）減少-13.16%
- -3300万
- 2020年3月（連）減少-36.36%
- -2100万
- 2021年3月（連）増加+33.33%
- -2800万
- 2022年3月（連）増加+92.86%
- -5400万
- 2023年3月（連）増加+127.78%
- -1億2300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 31億3900万
- 2009年3月（連） -19.11%
- 25億3900万
- 2010年3月（連） +1.34%
- 25億7300万
- 2011年3月（連） -11.04%
- 22億8900万
- 2012年3月（連） +8.13%
- 24億7500万
- 2013年3月（連） -5.54%
- 23億3800万
- 2014年3月（連） -8.98%
- 21億2800万
- 2015年3月（連） +11.04%
- 23億6300万
- 2016年3月（連） +6.09%
- 25億700万
- 2017年3月（連） -4.11%
- 24億400万
- 2018年3月（連） -27.5%
- 17億4300万
- 2019年3月（連） +46.64%
- 25億5600万
- 2020年3月（連） +2%
- 26億700万
- 2021年3月（連） +18.11%
- 30億7900万
- 2022年3月（連） -27.48%
- 22億3300万
- 2023年3月（連） +36.5%
- 30億4800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.53%
- 2009年3月（連）
- 1.38%
- 2010年3月（連）
- -17.58%
- 2011年3月（連）
- 3.83%
- 2012年3月（連）
- 4.33%
- 2013年3月（連）
- -9.98%
- 2014年3月（連）
- -23.23%
- 2015年3月（連）
- 12.97%
- 2016年3月（連）
- 8.05%
- 2017年3月（連）
- -8.84%
- 2018年3月（連）
- -8.08%
- 2019年3月（連）
- 13.64%
- 2020年3月（連）
- 11.49%
- 2021年3月（連）
- 15.71%
- 2022年3月（連）
- -1.56%
- 2023年3月（連）
- 16.53%