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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-505	1,095
減価償却費	138	106
のれん償却額	37	37
負ののれん償却額	-36	-36
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-15	0
受取利息及び受取配当金	-75	-51
支払利息	0	0
為替差損益（△は益）	0	8
投資有価証券売却損益（△は益）	-1	0
投資有価証券評価損益（△は益）	6	0
固定資産除売却損益（△は益）	0	9
売上債権の増減額（△は増加）	-265	-726
たな卸資産の増減額（△は増加）	-373	-65
仕入債務の増減額（△は減少）	407	-166
未収消費税等の増減額（△は増加）	64	-20
未収入金の増減額（△は増加）	1	0
未払費用の増減額（△は減少）	23	29
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-19	14
製品保証引当金の増減額（△は減少）	43	-5
長期未払金の増減額（△は減少）	－	-86
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-4	-1
その他の流動負債の増減額（△は減少）	31	-30
小計	-541	109
利息及び配当金の受取額	72	48
利息の支払額	0	0
法人税等の還付額	232	26
法人税等の支払額	-14	-24
営業活動によるキャッシュ・フロー	-252	158
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2	-27
定期預金の払戻による収入	14	－
有価証券の取得による支出	-598	-694
有価証券の売却及び償還による収入	693	796
投資有価証券の売却及び償還による収入	430	142
有形固定資産の取得による支出	-9	-30
有形固定資産の売却による収入	138	0
無形固定資産の取得による支出	-1	0
投資有価証券の取得による支出	-390	-438
保険積立金の積立による支出	-37	-26
保険積立金の解約による収入	－	15
その他	-6	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	231	-261
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	－	-500
自己株式の取得による支出	－	0
配当金の支払額	-57	-56
少数株主への配当金の支払額	0	0
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-58	-557
現金及び現金同等物に係る換算差額	-12	-43
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-92	-704
現金及び現金同等物の期首残高	2,539	2,446
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,446	1,869

テセック（6337）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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