6337 テセック

時価

177億円

PER 予

15.63倍

2010年以降

赤字-36.2倍
（2010-2026年）

1.14倍

2010年以降

0.24-1.75倍
（2010-2026年）

3.15%

ROE 予

7.27%

ROA 予

6.28%

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【資料】

有価証券報告書-第58期(2025/04/01-2026/03/31)

【閲覧】

有価証券報告書-第58期(2025/04/01-2026/03/31)で絞込み

連結

2026年3月31日: -4000万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ④資本の財源及び資金の流動性
当社グループは、運転資金及び設備資金とも概ね内部資金により賄っておりますが、資金需要が急増した場合等には銀行借入により調達しております。当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と10億円の貸出コミットメントライン契約を締結しておりますが、当連結会計年度末における借入実行残高はありません。
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要 ③キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
2026/06/23 15:00

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