アオイ電子（6832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 259,449 | 1,366,912 |
| 減価償却費 | 1,997,990 | 1,747,988 |
| その他の償却額 | 37,906 | 36,945 |
| のれん償却額 | 7,044 | 7,044 |
| 固定資産除却損 | 22,294 | 715 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -286,841 | -275,939 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -106,492 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,298 | -5,703 |
| 支払利息 | 20,334 | 19,828 |
| 為替差損益（△は益） | -303 | 58,203 |
| 保険解約損益（△は益） | 3,240 | 1,196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -111,461 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,970 | 7,495 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,061 | -15,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,497,887 | -539,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,732 | -207,610 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 304,224 | 81,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,624,305 | 525,273 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 529,700 | 192,720 |
| 小計 | 764,844 | 2,888,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,899 | 4,493 |
| 利息の支払額 | -18,330 | -20,865 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 584,540 | -73,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,335,954 | 2,798,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -689,579 | -2,877,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,578 | -12,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -380,618 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 278,091 |
| 保険積立金の解約による収入 | 107,103 | 11,146 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,077 | － |
| その他の支出 | -33,980 | -32,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,033,577 | -2,629,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 475,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -460,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,994 | -364,094 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -283 |
| 配当金の支払額 | -143,998 | -239,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -734,997 | 1,770,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 303 | -58,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432,316 | 1,881,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,828,854 | 7,396,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,396,537 | 9,044,395 |
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