アオイ電子（6832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,366,912 | 1,744,273 |
| 減価償却費 | 1,747,988 | 1,709,323 |
| その他の償却額 | 36,945 | 36,906 |
| のれん償却額 | 7,044 | 7,044 |
| 固定資産除却損 | 715 | 3,176 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,286 | -331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -275,939 | -293,948 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,703 | -4,986 |
| 支払利息 | 19,828 | 24,750 |
| 為替差損益（△は益） | 58,203 | 77,942 |
| 保険解約損益（△は益） | 1,196 | 3,758 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -111,461 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,495 | 31,379 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,530 | -37,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -539,266 | 558,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207,610 | -249,058 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 81,981 | 62,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 525,273 | 680,044 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 192,720 | 227,857 |
| 小計 | 2,888,506 | 4,577,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,493 | 4,355 |
| 利息の支払額 | -20,865 | -24,338 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -73,167 | -1,314,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,798,967 | 3,242,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,877,149 | -668,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,239 | -26,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,100 | 562 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 278,091 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,146 | 37,323 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,042 |
| その他の支出 | -32,685 | -30,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,629,737 | -686,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 475,000 | 1,890,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,605,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -364,094 | -506,672 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -283 | -16 |
| 配当金の支払額 | -239,996 | -239,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,770,626 | -461,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,203 | -77,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,881,653 | 2,016,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,162,742 | 9,044,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,044,395 | 11,568,459 |
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