アオイ電子（6832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,744,273 | 2,402,556 |
| 減価償却費 | 1,709,323 | 1,393,975 |
| その他の償却額 | 36,906 | 39,800 |
| のれん償却額 | 7,044 | 7,044 |
| 固定資産除却損 | 3,176 | 152,497 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -331 | -1,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -293,948 | -311,970 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,159 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,986 | -4,734 |
| 支払利息 | 24,750 | 20,591 |
| 為替差損益（△は益） | 77,942 | -89,304 |
| 保険解約損益（△は益） | 3,758 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,379 | 2,365 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,526 | -67,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 567,790 | 198,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249,058 | -321,123 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 52,582 | 135,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 680,044 | 503,390 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 227,857 | -90,940 |
| 小計 | 4,577,819 | 3,970,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,355 | 4,102 |
| 利息の支払額 | -24,338 | -20,270 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,314,876 | -914,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,242,959 | 3,039,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -668,307 | -942,041 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 562 | 1,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,912 | -22,205 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,323 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,042 | 195 |
| その他の支出 | -30,488 | -35,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -686,780 | -1,003,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,890,000 | 1,890,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,605,000 | -1,605,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -506,672 | -483,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -22 |
| 配当金の支払額 | -239,993 | -287,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461,681 | -486,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77,942 | 89,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,016,555 | 1,639,434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,551,904 | 11,568,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,568,459 | 13,750,581 |
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