アオイ電子（6832）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 13:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,402,556 | 2,878,539 |
| 減価償却費 | 1,393,975 | 1,190,350 |
| その他の償却額 | 39,800 | 49,704 |
| のれん償却額 | 7,044 | 16,557 |
| 固定資産除却損 | 152,497 | 1,021 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,005 | -24,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -311,970 | -402,612 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -21,388 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -46,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,734 | -5,707 |
| 支払利息 | 20,591 | 14,968 |
| 為替差損益（△は益） | -89,304 | -34,845 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 4,284 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,365 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67,125 | -119,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198,730 | -1,483,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -321,123 | -331,761 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 135,596 | 266,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 503,390 | 969,558 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -90,940 | 354,470 |
| 小計 | 3,970,342 | 3,277,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,102 | 45,875 |
| 利息の支払額 | -20,270 | -15,698 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -914,721 | -1,212,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,039,453 | 2,094,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -942,041 | -1,100,337 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,670 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,879 | 31,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,205 | -14,982 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -2,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 107,737 |
| 差入保証金の回収による収入 | 195 | 18 |
| その他の支出 | -35,166 | -35,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,003,008 | -1,014,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,890,000 | 1,440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,605,000 | -2,155,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -483,300 | -378,798 |
| リース債務の返済による支出 | － | -39,402 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -146 |
| 配当金の支払額 | -287,992 | -239,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486,314 | 426,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89,304 | 34,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,639,434 | 1,541,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,111,146 | 13,595,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,595,599 | 15,136,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
