アオイ電子（6832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,878,539 | 6,388,841 |
| 減価償却費 | 1,190,350 | 1,219,532 |
| その他の償却額 | 49,704 | 38,545 |
| のれん償却額 | 16,557 | 16,557 |
| 固定資産除却損 | 1,021 | 43,596 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,008 | -4,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -402,612 | -443,685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,788 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,388 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 39,453 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -21,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,707 | -9,164 |
| 支払利息 | 14,968 | 13,998 |
| 為替差損益（△は益） | -34,845 | -109,702 |
| 保険解約損益（△は益） | 4,284 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119,023 | -170,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,483,050 | -1,689,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -331,761 | -377,732 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 266,828 | -259,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 969,558 | 764,058 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 354,470 | 1,128,164 |
| 小計 | 3,277,097 | 6,567,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,875 | 53,403 |
| 利息の支払額 | -15,698 | -13,204 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,212,688 | -1,988,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,094,585 | 4,618,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,100,337 | -1,259,785 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,132 | 17,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,982 | -52,689 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -2,500 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 5,150 |
| 保険積立金の解約による収入 | 107,737 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 18 | 127 |
| その他の支出 | -35,826 | -34,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,014,757 | -1,324,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,440,000 | 1,140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,155,000 | -855,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,798 | -269,394 |
| リース債務の返済による支出 | -39,402 | -42,824 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -383 |
| 配当金の支払額 | -239,992 | -431,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 426,660 | -459,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,845 | 109,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,541,333 | 2,943,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,064,188 | 19,007,671 |
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