アオイ電子（6832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,849,171 | 2,019,918 |
| 減価償却費 | 2,481,037 | 2,338,555 |
| その他の償却額 | 49,182 | 49,933 |
| のれん償却額 | 9,392 | 9,392 |
| 固定資産除却損 | 11,494 | 130,987 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,709 | -346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,607 | 38,281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,807 | -30,500 |
| 支払利息 | 29,124 | 32,578 |
| 為替差損益（△は益） | 37,362 | -472 |
| 保険解約損益（△は益） | 1,196 | 3,758 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -111,461 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,251 | 22,381 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,832 | -55,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,372 | 427,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229,107 | 249,783 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -75,642 | 67,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,707 | 186,551 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 327,195 | 215,362 |
| 小計 | 4,687,534 | 5,702,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,807 | 30,499 |
| 利息の支払額 | -30,080 | -32,001 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59,841 | -1,320,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,633,419 | 4,380,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,726,291 | -882,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,057 | -29,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,596 | 576 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,146 | 37,323 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,248 |
| その他の支出 | -46,909 | -40,484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 278,091 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,496,424 | -913,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,970,000 | 2,040,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,780,000 | -2,040,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -560,192 | -667,772 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -283 | -16 |
| 配当金の支払額 | -239,996 | -239,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,289,528 | -907,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,362 | 472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,389,162 | 2,559,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,162,742 | 9,551,904 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,551,904 | 12,111,146 |
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