有価証券報告書-第45期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,019,918 | 2,427,160 |
| 減価償却費 | 2,338,555 | 1,928,801 |
| その他の償却額 | 49,933 | 62,622 |
| 減損損失 | － | 331,667 |
| のれん償却額 | 9,392 | 12,563 |
| 固定資産除却損 | 130,987 | 152,979 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -346 | -1,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,281 | 123,559 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -828 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,159 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,500 | -30,296 |
| 支払利息 | 32,578 | 26,935 |
| 為替差損益（△は益） | -472 | -93,408 |
| 保険解約損益（△は益） | 3,758 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,381 | 2,520 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,448 | -81,177 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 433,993 | 339,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 249,783 | -118,238 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 60,481 | 364,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,551 | 34,578 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 215,362 | -355,472 |
| 小計 | 5,702,034 | 5,126,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,499 | 30,293 |
| 利息の支払額 | -32,001 | -26,705 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,320,082 | -919,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,380,449 | 4,210,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -882,932 | -1,297,472 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 576 | 1,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,629 | -224,156 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,323 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -120,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -140,482 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,248 | 4,916 |
| その他の支出 | -40,484 | -47,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -913,897 | -1,828,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,040,000 | 2,040,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,040,000 | -2,040,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -667,772 | -644,400 |
| リース債務の返済による支出 | － | -58,684 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -22 |
| 配当金の支払額 | -239,993 | -287,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -907,781 | -991,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 472 | 93,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,559,242 | 1,484,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,551,904 | 12,111,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,111,146 | 13,595,599 |