四半期報告書-第47期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,655,524 | 4,163,963 |
減価償却費 | 751,008 | 768,248 |
その他の償却額 | 34,999 | 25,596 |
のれん償却額 | 11,038 | 11,038 |
固定資産除却損 | 545 | 42,375 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,317 | -3,718 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 49,039 | 79,357 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -46,788 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -8,831 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 26,553 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -19,238 |
受取利息及び受取配当金 | -3,236 | -4,719 |
支払利息 | 10,143 | 9,527 |
為替差損益(△は益) | -14,345 | -45,354 |
保険解約損益(△は益) | 4,284 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -76,707 | -124,509 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,414,048 | -1,788,292 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -39,323 | -244,377 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 266,155 | -93,701 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 819,012 | 712,695 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -45,438 | 491,234 |
小計 | 1,951,714 | 4,006,679 |
利息及び配当金の受取額 | 43,616 | 49,176 |
利息の支払額 | -11,342 | -9,247 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -701,581 | -1,191,333 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,407 | 2,855,274 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -663,411 | -730,827 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,543 | 13,989 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,998 | -40,941 |
保険積立金の解約による収入 | 107,737 | - |
差入保証金の回収による収入 | 18 | - |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 5,150 |
その他の支出 | -24,092 | -23,486 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -584,203 | -776,115 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 845,000 | 570,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,845,000 | -570,000 |
長期借入れによる収入 | 1,800,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -289,000 | -179,596 |
リース債務の返済による支出 | -26,542 | -28,213 |
自己株式の取得による支出 | -146 | -223 |
配当金の支払額 | -119,996 | -191,992 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 364,314 | -400,025 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,345 | 45,354 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,076,863 | 1,724,488 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,064,188 | 17,788,677 |