アオイ電子（6832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,163,963 | 3,743,531 |
| 減価償却費 | 768,248 | 896,196 |
| その他の償却額 | 25,596 | 29,005 |
| のれん償却額 | 11,038 | 11,038 |
| 固定資産除却損 | 42,375 | 570 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,718 | -729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,357 | -29,940 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 26,553 | 3,082 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,238 | -6,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,719 | -6,531 |
| 支払利息 | 9,527 | 9,227 |
| 為替差損益（△は益） | -45,354 | 9,694 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124,509 | -83,543 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,788,292 | 646,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244,377 | -14,621 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -93,701 | -158,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 712,695 | 681,696 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 491,234 | -976,731 |
| 小計 | 4,006,679 | 4,754,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,176 | 66,970 |
| 利息の支払額 | -9,247 | -9,350 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,191,333 | -2,008,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,855,274 | 2,803,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -730,827 | -1,149,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,989 | 1,127 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,941 | -4,390 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 195 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 5,150 | － |
| その他の支出 | -23,486 | -23,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -776,115 | -1,177,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 570,000 | 570,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -570,000 | -570,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,596 | -187,929 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,213 | -25,279 |
| 自己株式の取得による支出 | -223 | － |
| 配当金の支払額 | -191,992 | -395,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,025 | -409,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,354 | -9,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,724,488 | 1,207,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,482,223 | 21,689,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
