アオイ電子（6832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,743,531 | 2,989,213 |
| 減価償却費 | 896,196 | 986,060 |
| その他の償却額 | 29,005 | 33,725 |
| のれん償却額 | 11,038 | 11,038 |
| 固定資産除却損 | 570 | 2,527 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -729 | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -74,562 |
| 負ののれん償却額 | － | -324,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 20,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,940 | -11,745 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,082 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,453 | 15,158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,464,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,531 | -7,290 |
| 支払利息 | 9,227 | 7,116 |
| 為替差損益（△は益） | 9,694 | 311,926 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83,543 | -49,817 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 54,514 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 675 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 646,574 | -1,292,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,621 | -26,292 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -158,524 | -7,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 681,696 | 602,922 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -976,731 | 289,369 |
| 小計 | 4,754,215 | 2,064,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,970 | 59,969 |
| 利息の支払額 | -9,350 | -6,927 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,008,215 | -422,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,803,619 | 1,694,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,011,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,149,996 | -1,379,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,127 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -465 | -1,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,390 | -52,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 202,653 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -614,517 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 100,607 |
| 差入保証金の回収による収入 | 195 | － |
| その他の支出 | -23,657 | -20,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,177,186 | -2,775,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 570,000 | 570,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -570,000 | -570,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,929 | -229,594 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25,279 | -50,931 |
| 配当金の支払額 | -395,978 | -323,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409,187 | -604,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,694 | -311,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,207,551 | -1,997,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,927,942 | 19,930,922 |
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