営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、19,007百万円となり、前連結会計年度末と比較して2,943百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は4,618百万円(前年同期の増加した資金は2,094百万円)となりました。主な資金増加の要因は、税金等調整前四半期純利益6,388百万円、減価償却費1,219百万円、仕入債務の増加額764百万円、その他の負債の増加額1,128百万円等であり、主な資金減少の要因は、賞与引当金の減少額443百万円、売上債権の増加額1,689百万円、法人税等の支払額1,988百万円等によるものであります。

2015/02/13 12:48