アオイ電子（6832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,291,821 | 5,020,784 |
| 減価償却費 | 1,579,053 | 2,106,242 |
| その他の償却額 | 49,912 | 53,086 |
| のれん償却額 | 16,557 | 9,512 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | -973 |
| 固定資産除却損 | 2,797 | 60,128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74,562 | -100 |
| 負ののれん発生益 | -324,506 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 54,514 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,752 | 94,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -560,770 | -568,287 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,464,986 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 9,287 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,906 | -1,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,865 | -23,183 |
| 支払利息 | 10,110 | 9,195 |
| 為替差損益（△は益） | 191,206 | -29,092 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77,175 | -29,193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,585,215 | -1,278,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -254,161 | -344,204 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47,008 | -28,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,257,454 | 732,319 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 790,274 | 760,791 |
| 小計 | 4,013,103 | 6,552,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,677 | 45,648 |
| 利息の支払額 | -9,990 | -8,997 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,277,823 | -1,252,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,789,966 | 5,336,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,128,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,772,004 | -3,098,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 2,415 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,451 | -1,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,945 | -93,322 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,653 | 1,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -614,517 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 63 | 439 |
| 保険積立金の解約による収入 | 100,607 | － |
| その他の支出 | -29,035 | -23,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,299,319 | -3,213,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,140,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -855,000 | -915,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344,391 | -344,391 |
| リース債務の返済による支出 | -73,451 | -181,377 |
| 配当金の支払額 | -635,965 | -647,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -768,808 | -888,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191,206 | 29,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,469,367 | 1,263,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,053,811 | 23,316,965 |
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