アオイ電子（6832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,020,784 | 3,832,414 |
| 減価償却費 | 2,106,242 | 2,393,932 |
| その他の償却額 | 53,086 | 57,175 |
| のれん償却額 | 9,512 | 9,512 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -973 | -1,095 |
| 固定資産除却損 | 60,128 | 2,893 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94,009 | -1,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -568,287 | -630,183 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9,287 | -17,617 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,326 | -21,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,183 | -21,174 |
| 支払利息 | 9,195 | 7,394 |
| 為替差損益（△は益） | -29,092 | -56,123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,193 | -57,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,278,122 | 1,221,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -344,204 | -229,483 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28,751 | 280,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 732,319 | -68,041 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 760,791 | 635,633 |
| 小計 | 6,552,121 | 7,336,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,648 | 38,283 |
| 利息の支払額 | -8,997 | -7,466 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,252,700 | -1,675,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,336,071 | 5,691,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,128,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,098,699 | -2,851,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,415 | 1,110 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,573 | -934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,322 | -37,070 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,100 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 439 | 95 |
| その他の支出 | -23,639 | -21,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,213,280 | -1,780,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -915,000 | -855,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344,391 | -321,595 |
| リース債務の返済による支出 | -181,377 | -281,004 |
| 配当金の支払額 | -647,962 | -671,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -888,730 | -359,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,092 | 56,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,263,153 | 3,607,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,173,854 | 27,781,459 |
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