営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税金等調整前当期純利益、減価償却費の増加等により当連結会計年度末には24,173百万円となり、前連結会計年度末より2,120百万円の増加(9.6%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は8,167百万円(前年同期の増加した資金は5,858百万円)となりました。主な資金増加の要因は、税金等調整前当期純利益6,062百万円、減価償却費2,979百万円、仕入債務の増加額414百万円等によるものであり、主な資金減少の要因は、法人税等の支払額1,264百万円、貸倒引当金の減少額304百万円、売上債権の増加額258百万円等によるものであります。

2018/06/28 14:46