アオイ電子（6832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,810,195 | 652,290 |
| 減価償却費 | 1,396,571 | 1,545,670 |
| のれん償却額 | 6,341 | 6,341 |
| 固定資産除却損 | 7,507 | 7,520 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,031 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,726 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,821 | 17,152 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,731 | -15,843 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,008 | -21,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,927 | -6,879 |
| 支払利息 | 4,133 | 4,415 |
| 為替差損益（△は益） | 54,038 | 54,241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,920 | -29,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,312,771 | 659,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -292,228 | 51,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,511 | -109,674 |
| その他 | 168,683 | 389,317 |
| 小計 | 1,871,816 | 3,204,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,695 | 24,003 |
| 利息の支払額 | -4,185 | -4,740 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -591,476 | -379,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,849 | 2,844,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,344,077 | -1,389,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 32 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,624 | -4,734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,505 | -37,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,701 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,847 | － |
| その他 | 37,729 | 17,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,361,299 | -1,413,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 570,000 | 570,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -570,000 | -570,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,306 | -135,766 |
| リース債務の返済による支出 | -162,877 | -431,665 |
| 配当金の支払額 | -467,972 | -347,978 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -763,158 | -415,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,038 | -54,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -871,646 | 961,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,992,294 | 26,953,520 |
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