アオイ電子（6832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 652,290 | 2,116,405 |
| 減価償却費 | 1,545,670 | 1,353,423 |
| のれん償却額 | 6,341 | 6,341 |
| 固定資産除却損 | 7,520 | 6,896 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -11,084 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,152 | -49,053 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,843 | -20,584 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,652 | -29,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,879 | -6,856 |
| 支払利息 | 4,415 | 2,902 |
| 為替差損益（△は益） | 54,241 | -74,117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,996 | -5,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 659,995 | -768,403 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51,948 | -338,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,674 | 607,791 |
| その他 | 389,317 | -156,105 |
| 小計 | 3,204,848 | 2,638,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,003 | 24,179 |
| 利息の支払額 | -4,740 | -2,657 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -379,232 | -37,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,844,879 | 2,622,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,389,547 | -1,513,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 13,806 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,734 | -5,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,023 | -35,642 |
| その他 | 17,361 | 52,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,413,911 | -1,488,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 570,000 | 570,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -570,000 | -570,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,766 | -152,994 |
| リース債務の返済による支出 | -40,921 | -35,025 |
| 割賦債務の返済による支出 | -390,744 | -56,309 |
| 配当金の支払額 | -347,978 | -347,973 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415,501 | -592,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,241 | 74,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 961,225 | 615,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,044,101 | 27,659,719 |
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