四半期報告書-第55期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,116,405 | 1,381,515 |
| 減価償却費 | 1,353,423 | 1,548,967 |
| のれん償却額 | 6,341 | 6,341 |
| 固定資産除却損 | 6,896 | 50,541 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,084 | -23,754 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,292 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,053 | 827 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20,584 | -11,733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,248 | -29,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,856 | -7,880 |
| 支払利息 | 2,902 | 3,094 |
| 為替差損益（△は益） | -74,117 | -175,013 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,252 | 1,020 |
| 受取賃貸料 | -17,234 | -17,234 |
| 環境対策費 | － | 1,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -768,403 | 912,801 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -338,151 | -392,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 607,791 | -615,396 |
| その他 | -156,105 | -670,884 |
| 小計 | 2,620,961 | 1,961,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,179 | 13,983 |
| 利息の支払額 | -2,657 | -3,538 |
| 賃貸料の受取額 | 17,234 | 17,246 |
| 助成金の受取額 | － | 351,303 |
| 環境対策費の支払額 | － | -1,467 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,427 | -1,024,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,622,290 | 1,314,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,513,730 | -1,019,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,806 | 24,530 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,015 | -42,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,642 | -8,146 |
| その他 | 52,096 | 40,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,488,486 | -1,005,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 570,000 | 570,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -570,000 | -570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,994 | -152,994 |
| リース債務の返済による支出 | -35,025 | -32,943 |
| 割賦債務の返済による支出 | -56,309 | -328,655 |
| 配当金の支払額 | -347,973 | -347,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -592,302 | -862,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74,117 | 175,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 615,618 | -378,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,659,719 | 26,736,014 |