アオイ電子（6832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,381,515 | -629,476 |
| 減価償却費 | 1,548,967 | 1,435,676 |
| のれん償却額 | 6,341 | 6,341 |
| 固定資産除却損 | 50,541 | 9,601 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,754 | -40,246 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 827 | -15,504 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,733 | -37,262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,967 | -1,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,880 | -8,690 |
| 支払利息 | 3,094 | 1,642 |
| 為替差損益（△は益） | -175,013 | -66,437 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,020 | 17,305 |
| 受取賃貸料 | -17,234 | -15,473 |
| 助成金収入 | － | -24,783 |
| 環境対策費 | 1,467 | 13,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 912,801 | -446,281 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -392,718 | 275,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -615,396 | 235,940 |
| その他 | -670,884 | 85,847 |
| 小計 | 1,961,993 | 795,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,983 | 13,569 |
| 利息の支払額 | -3,538 | -1,620 |
| 賃貸料の受取額 | 17,246 | 16,214 |
| 助成金の受取額 | 351,303 | 24,783 |
| 環境対策費の支払額 | -1,467 | -76,296 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,024,759 | 483,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,314,762 | 1,256,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,019,456 | -1,433,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,530 | 156,651 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -42,881 | -59,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,146 | -17,119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,310 |
| その他 | 40,317 | 104,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,005,636 | -1,347,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 570,000 | 570,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -570,000 | -570,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,994 | -120,498 |
| リース債務の返済による支出 | -32,943 | -33,752 |
| 割賦債務の返済による支出 | -328,655 | － |
| 配当金の支払額 | -347,973 | -347,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -862,566 | -52,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175,013 | 66,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -378,427 | -76,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,561,943 | 25,485,076 |
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