アオイ電子（6832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -629,476 | 533,921 |
| 減価償却費 | 1,435,676 | 721,429 |
| のれん償却額 | 6,341 | － |
| 固定資産除却損 | 9,601 | 4,034 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40,246 | -321 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,504 | -2,384 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -37,262 | -101,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,352 | 4,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,690 | -11,828 |
| 支払利息 | 1,642 | 2,929 |
| 為替差損益（△は益） | -66,437 | 53,323 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,305 | -10,890 |
| 受取賃貸料 | -15,473 | -16,961 |
| 助成金収入 | -24,783 | － |
| 環境対策費 | 13,530 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -446,281 | -579,806 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 275,392 | -108,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235,940 | -43,317 |
| その他 | 85,847 | -89,602 |
| 小計 | 795,683 | 355,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,569 | 15,366 |
| 利息の支払額 | -1,620 | -3,064 |
| 賃貸料の受取額 | 16,214 | 16,343 |
| 助成金の受取額 | 24,783 | － |
| 環境対策費の支払額 | -76,296 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -15,624 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 483,828 | 10,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,256,162 | 378,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,433,625 | -640,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156,651 | 321 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -59,902 | -1,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,119 | -8,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,310 | － |
| その他 | 104,442 | 55,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,347,243 | -593,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 570,000 | 570,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -570,000 | -570,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,498 | -120,498 |
| リース債務の返済による支出 | -33,752 | -29,928 |
| 配当金の支払額 | -347,971 | -324,771 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,222 | -475,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,437 | -53,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,866 | -743,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,485,076 | 22,312,950 |
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