アオイ電子（6832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 533,921 | 506,684 |
| 減価償却費 | 721,429 | 1,012,546 |
| 固定資産除却損 | 4,034 | 90,328 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -321 | -494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,384 | -6,012 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -101,400 | -82,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,533 | 6,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,828 | -41,117 |
| 支払利息 | 2,929 | 17,129 |
| 為替差損益（△は益） | 53,323 | -20,033 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,890 | 14,746 |
| 受取賃貸料 | -16,961 | -19,928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -579,806 | -1,094,521 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -108,210 | -1,098,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,317 | -321,003 |
| その他 | -89,602 | 212,423 |
| 小計 | 355,448 | -823,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,366 | 32,005 |
| 利息の支払額 | -3,064 | -17,066 |
| 賃貸料の受取額 | 16,343 | 19,961 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -15,624 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,170 | -39,725 |
| 法人税等の還付額 | 17,560 | 11,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,859 | -816,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -640,506 | -6,407,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 321 | 2,358 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,592 | -68,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,101 | -20,149 |
| その他 | 55,885 | 1,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -593,992 | -6,491,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 570,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -570,000 | -890,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,498 | -104,685 |
| リース債務の返済による支出 | -29,928 | -22,479 |
| 配当金の支払額 | -324,771 | -324,770 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475,271 | 4,208,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,323 | 20,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -743,728 | -3,080,036 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,312,950 | 13,621,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
