アオイ電子（6832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,015,007 | 213,933 |
| 減価償却費 | 3,114,671 | 3,307,537 |
| 減損損失 | － | 15,016 |
| のれん償却額 | 12,683 | 12,683 |
| 固定資産除却損 | 88,627 | 248,710 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,239 | -27,842 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,089 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,899 | -8,691 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42,104 | -23,743 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61,702 | -43,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,843 | -86,309 |
| 支払利息 | 8,403 | 4,730 |
| 為替差損益（△は益） | -315,079 | -128,483 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,817 | 3,602 |
| 受取賃貸料 | -34,468 | -33,014 |
| 助成金収入 | -358,584 | -13,997 |
| 環境対策費 | 38,550 | 51,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -594,546 | 3,298,575 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -627,686 | -435,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -360,433 | -1,493,565 |
| その他 | -610,246 | -95,895 |
| 小計 | 4,111,379 | 4,765,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,183 | 92,428 |
| 利息の支払額 | -7,797 | -5,179 |
| 賃貸料の受取額 | 34,468 | 32,690 |
| 助成金の受取額 | 7,281 | 365,301 |
| 環境対策費の支払額 | － | -33,987 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -205,397 | -1,628,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,031,117 | 3,588,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,678,123 | -3,725,477 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,400 | -47,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,148 | 28,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,867 | -37,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| その他 | 43,440 | 31,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,683,802 | -3,850,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,140,000 | 1,140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,140,000 | -1,140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,988 | -306,028 |
| リース債務の返済による支出 | -74,362 | -67,218 |
| 割賦債務の返済による支出 | -539,754 | -373,618 |
| 配当金の支払額 | -671,949 | -671,949 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,592,054 | -1,418,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 315,079 | 128,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,340 | -1,552,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,114,441 | 25,561,943 |
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