アオイ電子（6832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 213,933 | -4,352,488 |
| 減価償却費 | 3,307,537 | 3,110,340 |
| 減損損失 | 15,016 | 3,060,024 |
| のれん償却額 | 12,683 | 12,683 |
| 固定資産除却損 | 248,710 | 36,954 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27,842 | -50,400 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,691 | -31,935 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,743 | -108,037 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,889 | 30,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,309 | -58,590 |
| 支払利息 | 4,730 | 3,949 |
| 為替差損益（△は益） | -128,483 | -20,494 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,602 | 9,982 |
| 受取賃貸料 | -33,014 | -31,397 |
| 助成金収入 | -13,997 | -29,896 |
| 環境対策費 | 51,467 | 19,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,298,575 | 156,948 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -435,652 | 505,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,493,565 | 153,896 |
| その他 | -95,895 | -223,059 |
| 小計 | 4,765,172 | 2,192,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,428 | 63,392 |
| 利息の支払額 | -5,179 | -3,997 |
| 賃貸料の受取額 | 32,690 | 31,397 |
| 助成金の受取額 | 365,301 | 29,896 |
| 環境対策費の支払額 | -33,987 | -75,640 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,628,164 | 467,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,588,261 | 2,705,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,725,477 | -2,943,406 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -47,657 | -137,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,618 | 167,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,068 | -54,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,310 |
| その他 | 31,303 | 102,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,850,281 | -2,964,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,140,000 | 1,140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,140,000 | -1,140,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -306,028 | -224,496 |
| リース債務の返済による支出 | -67,218 | -65,094 |
| 割賦債務の返済による支出 | -373,618 | － |
| 配当金の支払額 | -671,949 | -647,947 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | -1,959,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,418,961 | -2,266,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128,483 | 20,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,552,498 | -2,505,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,561,943 | 23,056,678 |
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