アオイ電子（6832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,352,488 | 392,964 |
| 減価償却費 | 3,110,340 | 1,753,036 |
| 減損損失 | 3,060,024 | － |
| のれん償却額 | 12,683 | － |
| 固定資産除却損 | 36,954 | 41,741 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50,400 | -1,146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,040 | -14,385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,935 | -6,563 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -108,037 | -266,223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,314 | 73,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,590 | -69,462 |
| 支払利息 | 3,949 | 6,638 |
| 為替差損益（△は益） | -20,494 | 46,481 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,982 | -11,214 |
| 受取賃貸料 | -31,397 | -30,821 |
| 助成金収入 | -29,896 | － |
| 環境対策費 | 19,590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,948 | -715,559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 505,175 | -36,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,896 | 91,585 |
| その他 | -223,059 | 116,731 |
| 小計 | 2,192,519 | 1,371,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,392 | 71,878 |
| 利息の支払額 | -3,997 | -6,857 |
| 賃貸料の受取額 | 31,397 | 30,203 |
| 助成金の受取額 | 29,896 | － |
| 環境対策費の支払額 | -75,640 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -15,624 |
| 法人税等の支払額 | -27,369 | -17,612 |
| 法人税等の還付額 | 494,965 | 17,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,705,164 | 1,450,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,943,406 | -3,851,746 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -137,999 | -33,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167,063 | 2,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,513 | -40,359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,310 | 17,760 |
| その他 | 102,360 | 53,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,964,185 | -7,852,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,140,000 | 2,130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,140,000 | -1,140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 630,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,496 | -233,496 |
| リース債務の返済による支出 | -65,094 | -58,792 |
| 配当金の支払額 | -647,947 | -604,746 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,959,200 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,266,737 | 92,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,494 | -46,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,505,264 | -6,355,447 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,056,678 | 16,701,231 |
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