アオイ電子（6832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 392,964 | 278,404 |
| 減価償却費 | 1,753,036 | 2,337,543 |
| 減損損失 | － | 252,118 |
| 固定資産除却損 | 41,741 | 160,352 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,146 | 43,608 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,385 | -6,520 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,563 | -1,626 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -266,223 | -240,551 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,520 | 85,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,462 | -110,475 |
| 支払利息 | 6,638 | 78,490 |
| 為替差損益（△は益） | 46,481 | -44,939 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,214 | 1,333 |
| 受取賃貸料 | -30,821 | -37,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -715,559 | -1,181,954 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,296 | -2,003,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,585 | -516,329 |
| その他 | 116,731 | 1,790,335 |
| 小計 | 1,371,027 | 884,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,878 | 115,103 |
| 利息の支払額 | -6,857 | -78,505 |
| 賃貸料の受取額 | 30,203 | 37,519 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -15,624 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,612 | -92,082 |
| 法人税等の還付額 | 17,560 | 11,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,450,576 | 878,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,851,746 | -11,359,851 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -33,658 | -135,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,381 | 3,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,359 | -79,147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,760 | 11,050 |
| その他 | 53,257 | -87,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,852,366 | -7,647,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,130,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,140,000 | -1,490,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,475,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,496 | -167,685 |
| リース債務の返済による支出 | -58,792 | -43,435 |
| 配当金の支払額 | -604,746 | -604,743 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,823 | 7,369,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,481 | 44,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,355,447 | 645,479 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,701,231 | 17,346,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
