純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 財政状態の状況
当中間連結会計期間末の資産の部につきましては、原材料及び貯蔵品および有形固定資産等の増加ならびに現金及び預金等の減少により57,582百万円(前連結会計年度末比5,990百万円増)となりました。負債の部につきましては、未払金および長期借入金等の増加により14,513百万円(前連結会計年度末比5,836百万円増)となりました。これらの結果、純資産の部は43,069百万円(前連結会計年度末比153百万円増)、自己資本比率は74.80%となりました。
③ キャッシュ・フローの状況

2025/11/14 16:54

#2 財務制限条項に関する注記

当社は、2025年3月26日付で取引銀行によるシンジケートローン契約(契約総額15,000,000千円)を締結しております。この契約には、以下の財務制限条項が付されております。
・各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日、または2024年3月に終了する決算期の末日のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持すること。
・各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益および減価償却費の合計金額に関して、2期連続してマイナスの金額としないこと。

2025/11/14 16:54