営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、13,621百万円となり、前連結会計年度末と比較して3,080百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は816百万円(前年同期の増加した資金は378百万円)となりました。主な資金増加の要因は、減価償却費1,012百万円等であり、主な資金減少の要因は、売上債権の増加額1,094百万円および棚卸資産の増加額1,098百万円等によるものであります。

2025/11/14 16:54