有価証券報告書-第58期(2025/04/01-2026/03/31)

5.財務制限条項
当社は、2025年3月26日付で取引銀行によるシンジケートローン契約(契約総額15,000,000千円)を締結しております。当連絡会計年度末におけるシンジケートローン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
シンジケートローン契約の総額	15,000,000千円	15,000,000千円
借入実行残高	990,000	9,465,000
差引額	14,010,000	5,535,000

この契約には、以下の財務制限条項が付されております。
・各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日、または2024年3月に終了する決算期の末日のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持すること。
・各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益および減価償却費の合計金額に関して、2期連続してマイナスの金額としないこと。