ローランドディー.ジー.（6789）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2009年3月31日
- 20億
- 2009年12月31日
- -20億
- 2010年3月31日 ±0%
- -20億
- 2011年3月31日
- 9654万
- 2011年9月30日
- -6967万
- 2012年3月31日
- -5084万
- 2012年9月30日
- 4807万
- 2013年3月31日 +999.99%
- 17億5196万
- 2013年9月30日
- -7億9506万
- 2014年3月31日 -102.76%
- -16億1207万
- 2014年9月30日
- 80億5275万
- 2015年3月31日 -99.47%
- 4238万
- 2015年9月30日
- -3億3387万
- 2015年12月31日
- -3億2922万
- 2016年6月30日
- 31億1025万
- 2017年6月30日 -97.4%
- 8100万
- 2017年12月31日 +63.46%
- 1億3240万
- 2018年6月30日
- -1億3720万
- 2018年12月31日
- -1億3680万
- 2022年12月31日
- 571万
- 2023年6月30日 +999.99%
- 9億9489万
- 2023年12月31日
- -481万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 運転資金需要及び投資資金需要の財源につきましては、現在保有する現預金に加え、営業キャッシュ・フローを源泉として資金を充当することを基本としておりますが、必要に応じて、金融機関からの借入、資本市場からの調達を行うことがあります。2024/03/29 15:28
資金の流動性に関しましては、当連結会計年度末時点で現預金を123億8百万円保有し、月次連結売上高の2.7ヶ月相当の流動性を確保しております。また、コミットメントライン契約により、自然災害等の緊急時も含め流動性を担保できるよう備えております。
なお、当連結会計年度においては、設備投資を目的とした金融機関からの借入による資金調達を行いました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
