ローランドディー.ジー.（6789）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[負債の部]
当第3四半期末の負債は、前連結会計年度末と比べ58億32百万円増加し、195億69百万円(前連結会計年度末比142.5%)となりました。コミットメントライン契約に基づく借入を実行したこと等により短期借入金が9億94百万円、設備投資を目的とした長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)が30億円増加したことに加え、未払法人税等が6億16百万円、短期デリバティブ債務等のその他流動負債が6億44百万円それぞれ増加いたしました。
[純資産の部]

2023/11/09 15:42