(注)連結キャッシュ・フロー計算書の「関係会社出資金の取得による支出」には、新規連結子会社の出資持分の取得による支出1,361,162千円に加え、連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資持分の取得による支出75,034千円が含まれております。
当連結会計年度(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

2014/06/19 10:02

#2 業績等の概要

[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によるキャッシュ・フローは63億53百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ45億48百万円の増加となりました。主な増加要因としましては、好調な業績により税金等調整前当期純利益が大幅に増加したこと、また、たな卸資産が大きく減少し、未払金等のその他の流動負債が増加したこと等によります。主な減少要因としましては、売上債権やその他の流動資産が増加したことに加え、法人税等の支払額が増加したこと等によります。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]

2014/06/19 10:02

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は69億53百万円増加し、277億8百万円(前期比133.5%)、固定資産は3億43百万円増加し、112億17百万円(前期比103.2%)となりました。流動資産では、現金及び預金が好調な業績により44億71百万円と大きく増加し、受取手形及び売掛金も11億48百万円の増加となりました。また、繰延税金資産が5億6百万円増加し、その他の流動資産も増加しました。固定資産では、ソフトウェア等が増加し、長期預金が減少しました。
当連結会計年度末の負債は、14億81百万円増加し、82億48百万円(前期比121.9%)となりました。流動負債は12億8百万円増加し、70億31百万円(前期比120.8%)、固定負債は2億73百万円増加し、12億17百万円(前期比128.9%)となりました。流動負債では、短期借入金が返済により15億69百万円減少しましたが、一方で増益に伴い未払法人税等が11億3百万円増加し、未払金等のその他の流動負債が12億48百万円増加しました。固定負債は、長期前受収益等のその他の固定負債が増加しました。
当連結会計年度末の純資産は、58億15百万円増加し、306億76百万円(前期比123.4%)となりました。利益剰余金が、配当の支払いによる減少はあったものの、当連結会計年度の業績等により36億42百万円と大幅な増加となり、為替換算調整勘定も円安により21億75百万円と大きく増加しました。

2014/06/19 10:02