支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ12億40百万円減少し、376億84百万円(前連結会計年度末比96.8%)となりました。流動資産では、現金及び預金が14億55百万円減少し、受取手形及び売掛金が3億39百万円減少いたしました。一方、原材料及び貯蔵品が3億33百万円増加し、その他の流動資産が2億49百万円増加いたしました。固定資産では、のれんが減損損失の計上もあり4億27百万円減少いたしました。
当第2四半期末の負債は、87億86百万円増加し、170億35百万円(前連結会計年度末比206.5%)となりました。支払手形及び買掛金が13億1百万円増加し、主に公開買付けによる自己株式の取得資金として短期借入金が80億46百万円増加いたしました。一方、その他の流動負債が6億51百万円減少いたしました。
当第2四半期末の純資産は、100億27百万円減少し、206億49百万円(前連結会計年度末比67.3%)となりました。当期の業績等に伴う増加があるものの、自己株式の取得及び自己株式の消却により利益剰余金が91億39百万円減少し、自己株式が4億67百万円増加いたしました。また、前連結会計年度末に対し為替レートが若干円高となったこと等により、為替換算調整勘定が4億16百万円の減少となりました。

2015/02/05 15:04