#1 業績等の概要: [営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によるキャッシュ・フローは54億67百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ8億86百万円の減少となりました。主な増加要因としましては、ブラジルやデンマークの連結子会社に関してのれんの減損損失を計上したこと、また、売上債権が減少し、仕入債務が増加したこと等によります。主な減少要因としましては、税金等調整前当期純利益が減少し、たな卸資産が増加したこと、未払金等のその他の流動負債が減少したことに加え、法人税等の支払額が増加したこと等によります。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
2015/06/18 13:02
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 流動資産は2億21百万円減少し、274億86百万円(前期比99.2%)、固定資産は5億11百万円減少し、107億6百万円(前期比95.4%)となりました。流動資産では、商品及び製品が3億93百万円増加し、原材料及び貯蔵品が4億3百万円増加した一方、現金及び預金が11億96百万円減少いたしました。固定資産では、ソフトウェアが4億16百万円増加し、ブラジルやデンマークの連結子会社に関して減損損失を計上したこと等でのれんが13億27百万円減少いたしました。
当連結会計年度末の負債は、78億70百万円増加し、161億18百万円(前期比195.4%)と大幅な増加となりました。流動負債は18億50百万円増加し、88億81百万円(前期比126.3%)、固定負債は60億19百万円増加し、72億37百万円(前期比594.3%)となりました。流動負債では、支払手形及び買掛金が7億2百万円増加し、自己株式の公開買付けに充当する資金として借入れた内、14億40百万円が1年内返済予定の長期借入金として増加いたしました。固定負債は、同じく自己株式の取得資金として借入れた内、54億円が長期借入金として増加いたしました。
当連結会計年度末の純資産は、86億2百万円減少し、220億73百万円(前期比72.0%)となりました。当期の業績等に伴う増加があるものの、自己株式の取得及び自己株式の消却等により利益剰余金が85億45百万円減少し、自己株式が6億34百万円増加いたしました。一方で為替換算調整勘定は、円安等により5億84百万円増加いたしました。
2015/06/18 13:02