#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 流動資産は2億21百万円減少し、274億86百万円(前期比99.2%)、固定資産は5億11百万円減少し、107億6百万円(前期比95.4%)となりました。流動資産では、商品及び製品が3億93百万円増加し、原材料及び貯蔵品が4億3百万円増加した一方、現金及び預金が11億96百万円減少いたしました。固定資産では、ソフトウェアが4億16百万円増加し、ブラジルやデンマークの連結子会社に関して減損損失を計上したこと等でのれんが13億27百万円減少いたしました。
当連結会計年度末の負債は、78億70百万円増加し、161億18百万円(前期比195.4%)と大幅な増加となりました。流動負債は18億50百万円増加し、88億81百万円(前期比126.3%)、固定負債は60億19百万円増加し、72億37百万円(前期比594.3%)となりました。流動負債では、支払手形及び買掛金が7億2百万円増加し、自己株式の公開買付けに充当する資金として借入れた内、14億40百万円が1年内返済予定の長期借入金として増加いたしました。固定負債は、同じく自己株式の取得資金として借入れた内、54億円が長期借入金として増加いたしました。
当連結会計年度末の純資産は、86億2百万円減少し、220億73百万円(前期比72.0%)となりました。当期の業績等に伴う増加があるものの、自己株式の取得及び自己株式の消却等により利益剰余金が85億45百万円減少し、自己株式が6億34百万円増加いたしました。一方で為替換算調整勘定は、円安等により5億84百万円増加いたしました。
2015/06/18 13:02
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、その一部は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。その一部には輸入に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
短期借入金は主に運転資金として必要な資金の調達を目的としたものであり、支払金利の変動リスクに晒されております。
2015/06/18 13:02