#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 流動資産は3億44百万円減少し、271億42百万円(前期比98.7%)、固定資産は1億31百万円増加し、108億37百万円(前期比101.2%)となりました。流動資産では、商品及び製品が2億94百万円増加し、繰延税金資産が2億51百万円増加した一方、現金及び預金が4億19百万円減少し、受取手形及び売掛金が5億4百万円減少いたしました。固定資産では、繰延税金資産が3億42百万円増加し、償却でのれんが2億89百万円減少いたしました。
当連結会計年度末の負債は、10億49百万円減少し、150億69百万円(前期比93.5%)となりました。流動負債は2億1百万円減少し、86億80百万円(前期比97.7%)、固定負債は8億48百万円減少し、63億89百万円(前期比88.3%)となりました。流動負債では、支払手形及び買掛金が5億19百万円増加した一方、短期借入金が3億40百万円減少し、未払法人税等が4億29百万円減少しました。固定負債は、自己株式の取得資金として借入れた長期借入金が返済により10億80百万円減少いたしました。
当連結会計年度末の純資産は、8億36百万円増加し、229億10百万円(前期比103.8%)となりました。当期の業績等に伴う増加で利益剰余金が16億5百万円増加し、一方で為替換算調整勘定は、ユーロを中心とした円高等で7億69百万円減少いたしました。
2016/03/25 14:18
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、その一部は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。その一部には輸入に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
長期借入金は自己株式取得資金として必要な資金の調達を目的としたものであり、支払金利の変動リスクに晒されております。また、当該借入金には財務制限条項が付されており、これらの条項に抵触した場合は、期限の利益を喪失する可能性があります。
2016/03/25 14:18